بهترین زمان برای خرید و فروش سهام در بورس
دانستن بهترین زمان خرید و فروش سهام، دغدغه‌ی همیشگی کسانیست که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند. برای سرمایه‌گذاران، یافتن سهام برای خرید میتواند یک فعالیت سرگرم کننده و سودآور باشد. به شرطی که در نهایت سهامی را بخرند که قیمت آن افزایش یابد. ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد بعد از خرید یک سهم در زمان نامناسب، سهم شما روند نزولی را پیش گرفته باشد. اما چه زمانی قرار است واقعاً وارد بازار شوید و سهام بخرید؟ آیا تا به حال سهامی را برای مدت طولانی نگه‌داشته‌ایدکه منجربه ضرر و زیان شما شود؟
مناسب‌ترین زمان برای خرید سهام چه وقتی است؟
در سفر سرمایه‌گذاری در بورس، انتخاب شرکت مناسب تنها بخشی از راه می‌باشد. مهمترین نکته در این سفر، خرید به موقع سهام آن شرکت است. چرا که ممکن است با وجود سودده بودن آن شرکت، به دلیل خرید بدموقع، شما متحمل زیان شوید. بسیاری از افراد زمانی که قیمت ها افت کرده اند را زمان مناسب برای خرید میدانند اما نمی‌توان به طور قطع مهر تایید بر این روش گذاشت. هرچند که انتخاب زمان مناسب خرید سهام تا حدودی تجربیست اما با در نظر گرفتن نکاتی میتوان سختی این مسیر را کاهش داد.
انتخاب شرکت بورسی مناسب :
قبل از خرید سهام یک شرکت، اول باید مطمئن شوید که صنعت و شرکت خوبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید. صنعتی را انتخاب کنید که چشم‌انداز روشنی دارد. از طرفی پارامترهایی که بر آن صنعت تاثیرگذار هستند مثل تغییرات قیمت ارز ، تغییرات قیمت جهانی مواداولیه شرکت و.. را مدنظر قرار دهید. نقدشوندگی یکی دیگر از نکاتیست که باید در انتخاب خود مدنظر قرار دهید. خرید سهامی که نقدشوندگی بالایی دارد، خود نوعی حفظ نقدینگی است. بنابراین سعی کنید سهام هایی را برای خرید انتخاب کنید که از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند.
بررسی بنیاد شرکت:
با کمک بررسی ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی میتوان روند رشد یا رکود شرکت را مشاهده کرد. اگر هر بار گزارش‌ها ناامیدکننده‌تر از گذشته باشد، میتواند یک سیگنال منفی برای فروش سهام باشد. بررسی بنیاد شرکت از جمله وضعیت دارایی و بدهی شرکت میتواند دید مناسبی درمورد عملکرد شرکت به سرمایه‌گذار بدهد. هرچه وضعیت شرکت غیرمطلوب باشد، نشاندهنده شرایط نامناسب سرمایه‌گذاریست. به طور مثال هرچه بدهی شرکت بیشتر باشد، ریسک آن شرکت بالاتر است. زیرا خطر ناتوانی آن شرکت در عمل به تعهدات خود را همراه دارد.
بررسی نمودار قیمتی شرکت :
نمودار قیمتی شرکت‌ها اطلاعات مهمی از جمله روند گذشته سهم و کف و سقف قیمتی نماد را به سرمایه‌گذار می‌دهد. نمودارها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و با توجه به روندی گذشته سهم میتوانید روند آتی آن را پیش‌بینی کنید .پیشنهاد اکثر کارشناسان حرفه ای بازارسرمایه این است که سعی کنید طبق اصول تکنیکال، در کف قیمتی یک نماد، اقدام به خرید آن کنید. برخی از سهم‌ها اغلب به ارزش ذاتی ثابتی در بازار دست پیدا می‌کند که میتوانید از روی قیمت ذاتی سهم، کف حمایتی آن را تعیین کنید. هرگاه نماد مورد نظر در نزدیکی کف حمایتی قرار گرفت بدانید که زمان مناسبی برای خرید سهم است. بکارگیری اصول تحلیل تکنیکال میتواند در پیدا کردن زمان مناسب ورود به سهم بسیار موثر باشد. اما در این روش قطعیتی وجود ندارد و باید از آن در کنار سایر معیارهای خود استفاده کنید.
بررسی حجم معاملات نماد شرکت :
پس از آنکه شرکت مورد نظر را انتخاب کردید و از لحاظ بنیاد و نمودار قیمتی آن را مورد بررسی قرار دادید، حتما سری به حجم معاملات آن هم بزنید. با توجه به حجم خرید در تابلوی اصلی اقدام به خرید نمایید.
درنهایت پس از بررسی نکات طلایی بالا، سعی کنید برخود مسلط باشید و منطقی عمل کنید. بسیاری از افراد کاملا تابع تصمیم اشخاص دیگر هستند و زمانی که دیگران به سمتی حرکت می‌کنند، آنها هم بدون فکر تغییر جهت می‌دهند. اما تجربه نشان داده است این حرکت گله‌ای به ضررمان تمام میشود. موفق‌ترین معامله‌گران همیشه کسانی بوده‌اند که از رفتار گله‌ای دوری کرده و بر احساسات و هیجانات خود در معامله مسلط بوده اند. موفق‌ترین معامله‌گران همواره با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه خود در بازار معامله می‌کنند. پس مهمترین قانون در هر معامله‌ای این است که در وهله اول دانش خودتان را در بازار افزایش دهید.
مناسب‌ترین زمان برای فروش سهام چه وقتی است؟
یافتن سهام مناسب و خرید آن تنها یک طرف معامله محسوب میشود و طرف دیگر، فروش به‌موقع آن است. اغلب اوقات چیزی که باعث موفقیت سرمایه‌گذاران میشود، انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری نیست بلکه توانایی آنها در فروش سهام در زمان مناسب است. بسیاری از افراد با تعصب بیش از حد به یک نماد و نگهداری طولانی مدت آن نماد، متحمل زیان‌های سنگینی شده اند. یافتن نقطه مناسب فروش به قدری مهم است که موجب میشود اگر به هردلیلی در انتخاب زمان مناسب خرید اشتباه کردیم، بتوانیم جلوی ضرر را بگیریم.
توجه به حجم معاملات :
برای تشخیص روند حرکتی سهم، میتوان از حجم معاملات نماد آن شرکت کمک گرفت. اگر در هنگام افزایش قیمت سهم حجم معاملات آن کاهش یابد، میتواند سیگنالی از شروع کاهش قیمت و زمان فروش سهم باشد. البته حجم معاملات را باید در کنار آیتم‌های دیگر مورد بررسی قرار داد و در نهایت به یک نتیجه منطقی رسید.
استفاده از تحلیل تکنیکال :
یکی از روشهای موثر در تشخیص زمان مناسب فروش سهام، بکارگیری تحلیل تکنیکال است. با کمک این روش میتوان کف و سقف نمودارهای قیمتی را تعیین کرد و در معاملات از آنها استفاده کرد. با این روش می‌توانیم برای معاملات خود حدضرر تعیین کنیم و به محض رسیدن قیمت سهم به حدضرر مشخص شده، از نماد مورد نظر خارج شویم. با این روش میتوان از ضررهای بیشتر جلوگیری کرد.
توجه به ارزش ذاتی سهام :
تخمین جریانات نقدی آتی شرکت و سپس تنزیل آن به حال حاضر، در تعیین ارزش ذاتی شرکت موثر است. در صورتی که قیمت نماد شرکتی، از ارزش ذاتی خود کمترباشد، سیگنالی مثبت برای خرید آن نماد می‌باشد. از طرفی رسیدن قیمت نماد به ارزش ذاتی خود، نقطه خروج محسوب میشود. از مهمترین مزایای این روش، خرید نکردن به هنگام وجود حباب قیمت‌ها است.
توجه به شرایط بنیادی شرکت:
مطالعه صورت‌های مالی شرکت مورد نظر و بررسی نسبت‌های مالی آن، نه تنها قبل از خرید بلکه بعد از آن هم حائز اهمیت است. اگر با مطالعه عوامل بنیادی شرکت، وضعیت شرکت ر ا رو به افول ارزیابی کردید، پس زمان فروش سهام آن فرا رسیده است.
استراتژی فرصت بهینه در خرید و فروش سهام:
یکی دیگر از زمان‌های مناسب برای خرید و فروش سهام، زمانیست که سهامی با شرایط بهتر پیدا کرده‌اید. اگر داخل سبد سهام خود نمادی داشتید که دیگر انتظاری از رشد آن نمی‌رود و موقعیتی مناسب برای ورود به نمادی دیگر یافتید، میتوانید سهام قبلی خود را به فروش برسانید.
در این مقاله سعی کردیم برخی از روشهای موثر در خرید و فروش سهام در زمان مناسب را معرفی کنیم. امیدواریم با بکارگیری این روش ها و مطالعه گزارش‌ها و نظرات تحلیلگران و افزایش روز به روز دانش خود در این بازار نقاط مناسبی برای خرید و فروش سهام خود بیابید.